รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D027                                    Report date  : 16.10.2019 
User name     : D027E01                                      ม.ราชภัฏอุดรธานี                                     Report Time  : 14:07:31   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,426,793.65               (143,399.50)             1,283,394.15 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 10,262.33                (10,262.33)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                  4,361.04                 (4,361.04)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                                 0.00             53,155,493.33                      0.00             53,155,493.33 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00             68,130,523.33            (68,130,523.33)                     0.00 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                          0.00            213,371,665.60             (6,668,762.99)           206,702,902.61 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00              1,180,000.00               (680,000.00)               500,000.00 
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.                          0.00             13,855,754.50            (10,555,126.55)             3,300,627.95 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             68,196,900.97            (68,182,096.73)                14,804.24 
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว                         0.00          1,035,610,940.31                      0.00          1,035,610,940.31 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00              7,734,309.01               (152,729.17)             7,581,579.84 
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก                        0.00                400,000.00                      0.00                400,000.00 
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้                            0.00            100,000,000.00                      0.00            100,000,000.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                               0.00            282,466,149.88                      0.00            282,466,149.88 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                          0.00                      0.00               (834,135.69)              (834,135.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน                               0.00          1,520,988,942.36                      0.00          1,520,988,942.36 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                             0.00                      0.00             (4,751,001.05)            (4,751,001.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                           0.00             87,763,687.70                      0.00             87,763,687.70 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                           0.00                      0.00               (511,476.25)              (511,476.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                               0.00             51,806,820.84                      0.00             51,806,820.84 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                          0.00                      0.00               (849,040.81)              (849,040.81)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf                         0.00            227,809,793.22                      0.00            227,809,793.22 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf                        0.00                      0.00           (227,809,792.22)          (227,809,792.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                        0.00            773,573,205.38                      0.00            773,573,205.38 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00           (312,247,998.63)          (312,247,998.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                            0.00             15,764,676.49                      0.00             15,764,676.49 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                        0.00                      0.00               (401,135.78)              (401,135.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                            0.00                 28,188.52                      0.00                 28,188.52 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                        0.00                      0.00                   (487.66)                  (487.66)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                         0.00              1,284,456.87                      0.00              1,284,456.87 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                             0.00                      0.00                (10,215.01)               (10,215.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                               0.00              1,240,389.68                      0.00              1,240,389.68 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                           0.00                      0.00                (18,419.91)               (18,419.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                            0.00                     11.00                      0.00                     11.00 
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                              0.00              1,605,277.86                      0.00              1,605,277.86 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                          0.00                      0.00                (14,280.16)               (14,280.16)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            0.00                282,741.50                      0.00                282,741.50 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                        0.00                      0.00                 (4,761.12)                (4,761.12)
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D027                                    Report date  : 16.10.2019 
User name     : D027E01                                      ม.ราชภัฏอุดรธานี                                     Report Time  : 14:07:31   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                               0.00                121,339.73                      0.00                121,339.73 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                           0.00                      0.00                 (2,347.00)                (2,347.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                              0.00              5,065,021.50                      0.00              5,065,021.50 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                          0.00                      0.00                (40,292.38)               (40,292.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         0.00             18,278,809.84                      0.00             18,278,809.84 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                             0.00                      0.00               (460,820.48)              (460,820.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                            0.00             95,782,589.96                      0.00             95,782,589.96 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00             25,404,192.00            (25,404,192.00)                     0.00 
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา                        0.00                      0.00             (2,805,614.50)            (2,805,614.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                            0.00              1,017,013.54                      0.00              1,017,013.54 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                        0.00                      0.00                (18,631.33)               (18,631.33)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา                                0.00                237,746.10                      0.00                237,746.10 
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา                            0.00                      0.00                 (4,414.18)                (4,414.18)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี                               0.00              4,378,677.71                      0.00              4,378,677.71 
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี                           0.00                      0.00               (128,946.13)              (128,946.13)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                                0.00                      2.00                      0.00                      2.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface                        0.00             21,383,594.33                      0.00             21,383,594.33 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.                        0.00                      0.00            (19,862,120.27)           (19,862,120.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                            0.00            201,307,878.59                      0.00            201,307,878.59 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                      0.00           (191,796,919.98)          (191,796,919.98)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น                        0.00              6,830,856.37                      0.00              6,830,856.37 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น                          0.00                      0.00                (67,487.52)               (67,487.52)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                         0.00             60,665,900.00                      0.00             60,665,900.00 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ                        0.00                      0.00            (60,665,899.00)           (60,665,899.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00              8,454,750.00               (440,000.00)             8,014,750.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              8,901,750.00             (8,901,750.00)                     0.00 
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท                         0.00          2,073,705,978.45         (2,073,705,978.45)                     0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             51,452,491.27            (51,475,235.51)               (22,744.24)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             42,864,808.38            (42,864,808.38)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00             10,367,448.78            (10,367,448.78)                     0.00 
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00             (1,951,271.00)            (1,951,271.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             85,132,982.82            (85,134,932.82)                (1,950.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 63,842.52                (63,842.52)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                905,817.30               (905,817.30)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                374,241.64               (374,241.64)                     0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00            (14,850,278.77)           (14,850,278.77)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า                        0.00                 13,800.00                (63,250.00)               (49,450.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                308,241.67            (11,470,218.94)           (11,161,977.27)
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D027                                    Report date  : 16.10.2019 
User name     : D027E01                                      ม.ราชภัฏอุดรธานี                                     Report Time  : 14:07:31   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2112010199 เงินประกันอื่น                              0.00                 99,000.00            (12,538,570.79)           (12,439,570.79)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  4,221.29                 (4,221.29)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                           0.00            351,942,884.52         (1,317,370,256.50)          (965,427,371.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                              0.00                      0.00           (831,882,105.78)          (831,882,105.78)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                  2,339.60                 (2,339.60)                     0.00 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                 (4,361.04)                (4,361.04)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                              0.00                      0.00            (38,067,177.41)           (38,067,177.41)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา                           0.00                      0.00            (37,742,243.59)           (37,742,243.59)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                               0.00                      0.00             (3,510,005.53)            (3,510,005.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00            (17,236,324.96)           (17,236,324.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00            (31,095,710.00)           (31,095,710.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 51,750.00            (13,686,280.35)           (13,634,530.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                             0.00                      0.00            (45,959,965.00)           (45,959,965.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                 74,973.40            (27,036,424.70)           (26,961,451.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                 38,197.67            (12,066,191.77)           (12,027,994.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00            (53,155,493.33)           (53,155,493.33)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น                         0.00                      0.00            (53,153,153.73)           (53,153,153.73)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง                         0.00                      0.00         (2,073,705,978.45)        (2,073,705,978.45)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                               0.00                      0.00                 (2,339.60)                (2,339.60)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00             14,366,364.96                      0.00             14,366,364.96 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                            0.00              4,405,343.77                      0.00              4,405,343.77 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00             55,724,904.91                 (2,280.00)            55,722,624.91 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              1,593,740.00                      0.00              1,593,740.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                165,618.40                      0.00                165,618.40 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                248,427.60                      0.00                248,427.60 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 31,401.00                      0.00                 31,401.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00              1,435,988.00                      0.00              1,435,988.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                 80,000.00                      0.00                 80,000.00 
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน                         0.00              1,071,138.90                      0.00              1,071,138.90 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                         0.00                317,600.00                      0.00                317,600.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                 96,718.00                      0.00                 96,718.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                517,367.00                      0.00                517,367.00 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                          0.00                175,330.84                      0.00                175,330.84 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                          0.00                 54,000.00                      0.00                 54,000.00 
5101040102 บำนาญปกติ                                   0.00              8,131,452.86                 (4,221.29)             8,127,231.57 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                         0.00                 19,241.60                      0.00                 19,241.60 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                              0.00                692,935.70                      0.00                692,935.70 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                              0.00                621,704.85                      0.00                621,704.85 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D027                                    Report date  : 16.10.2019 
User name     : D027E01                                      ม.ราชภัฏอุดรธานี                                     Report Time  : 14:07:31   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                        0.00                 65,430.00                      0.00                 65,430.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                             0.00                434,904.00                      0.00                434,904.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                        0.00                621,322.50                      0.00                621,322.50 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                        0.00                143,454.25                      0.00                143,454.25 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                         0.00                  8,685.50                      0.00                  8,685.50 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00             11,701,804.57                (47,360.00)            11,654,444.57 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                961,265.00                (12,350.00)               948,915.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                184,286.38                (12,850.00)               171,436.38 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00              3,465,940.82                (14,023.00)             3,451,917.82 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00             18,763,483.26               (552,178.30)            18,211,304.96 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                272,399.32                      0.00                272,399.32 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             17,596,229.58             (1,097,467.00)            16,498,762.58 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                                0.00                196,513.70                      0.00                196,513.70 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00             10,257,717.55                      0.00             10,257,717.55 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00              1,373,922.10                      0.00              1,373,922.10 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 78,495.41                      0.00                 78,495.41 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                134,135.20                      0.00                134,135.20 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                 89,621.00                      0.00                 89,621.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 52,750.00                      0.00                 52,750.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                288,879.00                      0.00                288,879.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                        0.00                 11,320.00                      0.00                 11,320.00 
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก                        0.00              1,311,795.00                      0.00              1,311,795.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                693,354.06                      0.00                693,354.06 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                         0.00              6,871,304.55                      0.00              6,871,304.55 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                834,135.69                      0.00                834,135.69 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00              4,751,001.05                      0.00              4,751,001.05 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                         0.00                511,476.25                      0.00                511,476.25 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                849,040.81                      0.00                849,040.81 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                401,135.78                      0.00                401,135.78 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                    487.66                      0.00                    487.66 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                           0.00                 10,215.01                      0.00                 10,215.01 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 18,419.91                      0.00                 18,419.91 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                          0.00                 14,280.16                      0.00                 14,280.16 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                        0.00                  4,761.12                      0.00                  4,761.12 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  2,347.00                      0.00                  2,347.00 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                 40,292.38                      0.00                 40,292.38 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                460,820.48                      0.00                460,820.48 
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา                        0.00              2,805,614.50                      0.00              2,805,614.50 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D027                                    Report date  : 16.10.2019 
User name     : D027E01                                      ม.ราชภัฏอุดรธานี                                     Report Time  : 14:07:31   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                 18,631.33                      0.00                 18,631.33 
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา                            0.00                  4,414.18                      0.00                  4,414.18 
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี                           0.00                128,946.13                      0.00                128,946.13 
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน                         0.00                 67,487.52                      0.00                 67,487.52 
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ                          0.00              2,492,230.00                      0.00              2,492,230.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                  5,901.29                 (1,680.00)                 4,221.29 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00             53,155,493.33                      0.00             53,155,493.33 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                  6,700.64                 (2,339.60)                 4,361.04 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00             40,936,047.71                      0.00             40,936,047.71 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                150,300.00               (150,300.00)                     0.00 
 Total Amount                                          0.00          7,875,922,957.42         (7,875,922,957.42)                     0.00