รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D027 Report date : 16.10.2019
User name : D027E01 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:07:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,426,793.65 | (143,399.50) | 1,283,394.15 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,262.33 | (10,262.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,361.04 | (4,361.04) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 53,155,493.33 | 0.00 | 53,155,493.33 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 68,130,523.33 | (68,130,523.33) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 213,371,665.60 | (6,668,762.99) | 206,702,902.61 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 1,180,000.00 | (680,000.00) | 500,000.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 13,855,754.50 | (10,555,126.55) | 3,300,627.95 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 68,196,900.97 | (68,182,096.73) | 14,804.24 |
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,035,610,940.31 | 0.00 | 1,035,610,940.31 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 7,734,309.01 | (152,729.17) | 7,581,579.84 |
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้ | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 282,466,149.88 | 0.00 | 282,466,149.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (834,135.69) | (834,135.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,520,988,942.36 | 0.00 | 1,520,988,942.36 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (4,751,001.05) | (4,751,001.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 87,763,687.70 | 0.00 | 87,763,687.70 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (511,476.25) | (511,476.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 51,806,820.84 | 0.00 | 51,806,820.84 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (849,040.81) | (849,040.81) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 227,809,793.22 | 0.00 | 227,809,793.22 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 0.00 | 0.00 | (227,809,792.22) | (227,809,792.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 773,573,205.38 | 0.00 | 773,573,205.38 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (312,247,998.63) | (312,247,998.63) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 15,764,676.49 | 0.00 | 15,764,676.49 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (401,135.78) | (401,135.78) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 28,188.52 | 0.00 | 28,188.52 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | (487.66) | (487.66) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,284,456.87 | 0.00 | 1,284,456.87 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (10,215.01) | (10,215.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,240,389.68 | 0.00 | 1,240,389.68 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (18,419.91) | (18,419.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 1,605,277.86 | 0.00 | 1,605,277.86 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | (14,280.16) | (14,280.16) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 282,741.50 | 0.00 | 282,741.50 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | (4,761.12) | (4,761.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D027 Report date : 16.10.2019
User name : D027E01 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:07:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 121,339.73 | 0.00 | 121,339.73 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | (2,347.00) | (2,347.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 5,065,021.50 | 0.00 | 5,065,021.50 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | (40,292.38) | (40,292.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 18,278,809.84 | 0.00 | 18,278,809.84 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | (460,820.48) | (460,820.48) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 95,782,589.96 | 0.00 | 95,782,589.96 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 25,404,192.00 | (25,404,192.00) | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | (2,805,614.50) | (2,805,614.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 1,017,013.54 | 0.00 | 1,017,013.54 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (18,631.33) | (18,631.33) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 237,746.10 | 0.00 | 237,746.10 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | (4,414.18) | (4,414.18) |
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 4,378,677.71 | 0.00 | 4,378,677.71 |
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | (128,946.13) | (128,946.13) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 21,383,594.33 | 0.00 | 21,383,594.33 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | (19,862,120.27) | (19,862,120.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 201,307,878.59 | 0.00 | 201,307,878.59 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (191,796,919.98) | (191,796,919.98) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 6,830,856.37 | 0.00 | 6,830,856.37 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,487.52) | (67,487.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 60,665,900.00 | 0.00 | 60,665,900.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | (60,665,899.00) | (60,665,899.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,454,750.00 | (440,000.00) | 8,014,750.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,901,750.00 | (8,901,750.00) | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 2,073,705,978.45 | (2,073,705,978.45) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 51,452,491.27 | (51,475,235.51) | (22,744.24) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,864,808.38 | (42,864,808.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,367,448.78 | (10,367,448.78) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,951,271.00) | (1,951,271.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 85,132,982.82 | (85,134,932.82) | (1,950.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 63,842.52 | (63,842.52) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 905,817.30 | (905,817.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 374,241.64 | (374,241.64) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (14,850,278.77) | (14,850,278.77) |
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 13,800.00 | (63,250.00) | (49,450.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 308,241.67 | (11,470,218.94) | (11,161,977.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D027 Report date : 16.10.2019
User name : D027E01 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:07:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 99,000.00 | (12,538,570.79) | (12,439,570.79) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,221.29 | (4,221.29) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 0.00 | 351,942,884.52 | (1,317,370,256.50) | (965,427,371.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | (831,882,105.78) | (831,882,105.78) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,339.60 | (2,339.60) | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,361.04) | (4,361.04) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (38,067,177.41) | (38,067,177.41) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (37,742,243.59) | (37,742,243.59) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (3,510,005.53) | (3,510,005.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (17,236,324.96) | (17,236,324.96) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (31,095,710.00) | (31,095,710.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 51,750.00 | (13,686,280.35) | (13,634,530.35) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (45,959,965.00) | (45,959,965.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 74,973.40 | (27,036,424.70) | (26,961,451.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 38,197.67 | (12,066,191.77) | (12,027,994.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (53,155,493.33) | (53,155,493.33) |
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | 0.00 | 0.00 | (53,153,153.73) | (53,153,153.73) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (2,073,705,978.45) | (2,073,705,978.45) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (2,339.60) | (2,339.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 14,366,364.96 | 0.00 | 14,366,364.96 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 4,405,343.77 | 0.00 | 4,405,343.77 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 55,724,904.91 | (2,280.00) | 55,722,624.91 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,593,740.00 | 0.00 | 1,593,740.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 165,618.40 | 0.00 | 165,618.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 248,427.60 | 0.00 | 248,427.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,401.00 | 0.00 | 31,401.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 1,435,988.00 | 0.00 | 1,435,988.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 1,071,138.90 | 0.00 | 1,071,138.90 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 317,600.00 | 0.00 | 317,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 96,718.00 | 0.00 | 96,718.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 517,367.00 | 0.00 | 517,367.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 175,330.84 | 0.00 | 175,330.84 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 8,131,452.86 | (4,221.29) | 8,127,231.57 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 19,241.60 | 0.00 | 19,241.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 692,935.70 | 0.00 | 692,935.70 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 621,704.85 | 0.00 | 621,704.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D027 Report date : 16.10.2019
User name : D027E01 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:07:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 65,430.00 | 0.00 | 65,430.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 434,904.00 | 0.00 | 434,904.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 621,322.50 | 0.00 | 621,322.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 143,454.25 | 0.00 | 143,454.25 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,685.50 | 0.00 | 8,685.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 11,701,804.57 | (47,360.00) | 11,654,444.57 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 961,265.00 | (12,350.00) | 948,915.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 184,286.38 | (12,850.00) | 171,436.38 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,465,940.82 | (14,023.00) | 3,451,917.82 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,763,483.26 | (552,178.30) | 18,211,304.96 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 272,399.32 | 0.00 | 272,399.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,596,229.58 | (1,097,467.00) | 16,498,762.58 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 196,513.70 | 0.00 | 196,513.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 10,257,717.55 | 0.00 | 10,257,717.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,373,922.10 | 0.00 | 1,373,922.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 78,495.41 | 0.00 | 78,495.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 134,135.20 | 0.00 | 134,135.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 89,621.00 | 0.00 | 89,621.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 52,750.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 288,879.00 | 0.00 | 288,879.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 11,320.00 | 0.00 | 11,320.00 |
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 1,311,795.00 | 0.00 | 1,311,795.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 693,354.06 | 0.00 | 693,354.06 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 6,871,304.55 | 0.00 | 6,871,304.55 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 834,135.69 | 0.00 | 834,135.69 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 4,751,001.05 | 0.00 | 4,751,001.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 511,476.25 | 0.00 | 511,476.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 849,040.81 | 0.00 | 849,040.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 401,135.78 | 0.00 | 401,135.78 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 487.66 | 0.00 | 487.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 10,215.01 | 0.00 | 10,215.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 18,419.91 | 0.00 | 18,419.91 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 14,280.16 | 0.00 | 14,280.16 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 4,761.12 | 0.00 | 4,761.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,347.00 | 0.00 | 2,347.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 40,292.38 | 0.00 | 40,292.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 460,820.48 | 0.00 | 460,820.48 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 2,805,614.50 | 0.00 | 2,805,614.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D027 Report date : 16.10.2019
User name : D027E01 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:07:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 18,631.33 | 0.00 | 18,631.33 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 4,414.18 | 0.00 | 4,414.18 |
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 128,946.13 | 0.00 | 128,946.13 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 67,487.52 | 0.00 | 67,487.52 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 2,492,230.00 | 0.00 | 2,492,230.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,901.29 | (1,680.00) | 4,221.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 53,155,493.33 | 0.00 | 53,155,493.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 6,700.64 | (2,339.60) | 4,361.04 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,936,047.71 | 0.00 | 40,936,047.71 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 150,300.00 | (150,300.00) | 0.00 |
Total Amount | 0.00 | 7,875,922,957.42 | (7,875,922,957.42) | 0.00 |