รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 15.10.2021
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 10:36:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 137,601.65 | 1,288,372.56 | (1,246,992.06) | 178,982.15 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 394,687,185.06 | 335,167,684.04 | (92,854,452.26) | 637,000,416.84 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 6,205,563.72 | 17,131,196.10 | (9,367,826.86) | 13,968,932.96 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 837,096,709.99 | 23,253,100.11 | (299,119,833.19) | 561,229,976.91 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,923,020.01 | 4,419,003.22 | (3,923,020.01) | 4,419,003.22 |
| 1203010202 งลท.ในตราสารหนี้ | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 48,994,781.78 | 0.00 | 0.00 | 48,994,781.78 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (773,421.88) | 0.00 | (3,277,518.24) | (4,050,940.12) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 3,416,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (43,674.89) | (43,674.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 30,016,537.02 | 36,315,834.18 | 0.00 | 66,332,371.20 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,512,200.00 | (1,512,200.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,421,641.31) | 0.00 | (4,456,463.80) | (5,878,105.11) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,625,855.65 | 27,896,178.81 | (2,233,250.00) | 36,288,784.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 22,003,313.81 | (22,003,313.81) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,074,577.59) | 801,683.40 | (25,318,551.47) | (25,591,445.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 123,186.52 | 15,908,000.00 | (109,500.00) | 15,921,686.52 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 6,041,500.00 | (6,041,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,087.48) | 109,490.00 | (6,746,779.52) | (6,656,377.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,604,012.98 | 8,220,555.00 | (513,670.00) | 12,310,897.98 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 6,899,418.00 | (6,899,418.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (211,805.47) | 69,342.58 | (7,386,874.40) | (7,529,337.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,175,171.06 | 6,894,172.55 | (1,428,085.00) | 7,641,258.61 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 5,030,096.55 | (5,030,096.55) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (219,240.11) | 183,452.32 | (5,252,877.82) | (5,288,665.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,000.00 | 713,600.00 | (475,100.00) | 326,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,100,700.00 | (1,100,700.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,472.13) | 313,470.16 | (570,058.01) | (261,059.98) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 401,283.12 | 3,578,220.00 | (116,920.00) | 3,862,583.12 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 2,963,300.00 | (2,963,300.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (87,801.51) | 39,915.26 | (3,273,941.94) | (3,321,828.19) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 328,750.50 | 1,363,535.00 | (23,005.00) | 1,669,280.50 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 1,259,930.00 | (1,259,930.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (75,641.18) | 7,683.24 | (1,381,042.10) | (1,449,000.04) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,283,978.84 | 21,520,495.26 | (214,780.00) | 22,589,694.10 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 20,628,485.41 | (20,628,485.41) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 15.10.2021
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 10:36:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (114,048.18) | 73,399.08 | (20,928,848.46) | (20,969,497.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,745,395.94 | 44,377,974.00 | (2,880,085.00) | 49,243,284.94 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 33,069,714.00 | (33,069,714.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,010,684.49) | 761,304.16 | (37,742,142.36) | (37,991,522.69) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 797,764.13 | 0.00 | 0.00 | 797,764.13 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 24,900,252.85 | (24,900,252.85) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (203,397.99) | 0.00 | (187,949.99) | (391,347.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,330,676.54 | 2,882,767.66 | (194,666.66) | 4,018,777.54 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 2,668,601.00 | (2,668,601.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (292,922.09) | 66,826.58 | (3,145,498.00) | (3,371,593.51) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 11,960.00 | 304,001.00 | 0.00 | 315,961.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 304,001.00 | (304,001.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (6,487.89) | 0.00 | (309,468.11) | (315,956.00) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 66,340.00 | 5,413,760.00 | (33,170.00) | 5,446,930.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 6,785,590.00 | (6,785,590.00) | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (19,485.11) | 16,611.58 | (5,434,234.05) | (5,437,107.58) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (117,486.34) | 0.00 | (200,228.13) | (317,714.47) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 23,149,694.33 | (23,149,694.33) | 0.00 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 21,682,210.27 | (21,682,210.27) | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 84,804,455.44 | (84,804,455.44) | 0.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 81,702,144.31 | (81,702,144.31) | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,392,781.29 | 17,325,752.89 | (38,219,634.18) | 6,498,900.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 17,325,752.89 | (17,325,752.89) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (13,666,441.79) | 13,666,441.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (9,282,066.28) | 9,282,066.28 | (24,319,597.54) | (24,319,597.54) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,445,738.60) | 10,954,048.21 | (11,071,048.88) | (12,562,739.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,485,417.24) | 5,273,854.00 | (6,752,680.00) | (4,964,243.24) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,709,365.70 | (12,217,369.11) | (10,508,003.41) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (83,693,783.52) | 83,693,783.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,350,210,907.62) | 0.00 | (82,224,900.46) | (1,432,435,808.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 105,285,243.64 | (105,285,243.64) | 0.00 |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (133,882,155.29) | (133,882,155.29) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (252,970,430.73) | (252,970,430.73) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (591,498.64) | (591,498.64) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 54,292.42 | (12,126,308.11) | (12,072,015.69) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,584,338.89) | (5,584,338.89) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (5,600.00) | (5,600.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 15.10.2021
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 10:36:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 18,810,830.60 | 0.00 | 18,810,830.60 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 15,435.00 | 0.00 | 15,435.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 120,083,979.90 | 0.00 | 120,083,979.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,764,746.70 | 0.00 | 5,764,746.70 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 7,926,491.42 | 0.00 | 7,926,491.42 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 391,518.40 | 0.00 | 391,518.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,848,645.42 | 0.00 | 3,848,645.42 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,790.00 | 0.00 | 5,790.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,171,329.55 | 0.00 | 2,171,329.55 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,450,329.65 | (4,419,003.22) | 17,031,326.43 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,331,460.30 | 0.00 | 1,331,460.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,913,373.95 | (180,000.00) | 9,733,373.95 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 174,796.86 | 0.00 | 174,796.86 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 21,250,160.23 | 0.00 | 21,250,160.23 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,935,025.71 | 0.00 | 3,935,025.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 138,257.46 | 0.00 | 138,257.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 266,986.40 | (1,273.30) | 265,713.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 219,295.70 | 0.00 | 219,295.70 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,563,918.00 | 0.00 | 1,563,918.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,490,325.00 | 0.00 | 1,490,325.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 35,949.53 | 0.00 | 35,949.53 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 302,517.00 | 0.00 | 302,517.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 430,303.33 | 0.00 | 430,303.33 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 20,124,426.13 | 0.00 | 20,124,426.13 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 3,277,518.24 | 0.00 | 3,277,518.24 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 43,674.89 | 0.00 | 43,674.89 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,456,463.80 | 0.00 | 4,456,463.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,727,346.07 | (19,975,198.22) | 4,752,147.85 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 6,746,779.52 | (5,980,683.00) | 766,096.52 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 7,317,531.82 | (6,373,745.00) | 943,786.82 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,109,414.50 | (4,287,755.96) | 821,658.54 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 995,271.85 | (977,180.00) | 18,091.85 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 3,234,026.68 | (2,963,250.00) | 270,776.68 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 1,373,358.86 | (1,259,890.00) | 113,468.86 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 20,905,448.38 | (20,476,974.58) | 428,473.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 37,123,726.22 | (33,069,321.02) | 4,054,405.20 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 187,949.99 | 0.00 | 187,949.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 15.10.2021
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 10:36:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,078,671.42 | (2,668,522.00) | 410,149.42 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 309,468.11 | (303,997.00) | 5,471.11 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 5,417,622.47 | (5,380,414.00) | 37,208.47 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 200,228.13 | 0.00 | 200,228.13 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 22.00 | (22.00) | 0.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 10.00 | (10.00) | 0.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 26,479.78 | (26,479.78) | 0.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 976,833.82 | 0.00 | 976,833.82 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 157,068,815.89 | 0.00 | 157,068,815.89 |
| Amount | 0.00 | 1,698,266,392.74 | (1,698,266,392.74) | 0.00 |