รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:47:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 1,283,394.15 | 1,143,150.82 | (2,288,943.32) | 137,601.65 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 102,631,347.13 | 340,966,186.24 | (48,910,348.31) | 394,687,185.06 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 500,000.00 | 450,000.00 | (950,000.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,284,595.15 | 29,694,007.57 | (26,773,039.00) | 6,205,563.72 |
| 1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 1,142,270,110.08 | 30,341,828.83 | (335,515,228.92) | 837,096,709.99 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,421,918.97 | 6,659,872.23 | (6,158,771.19) | 3,923,020.01 |
| 1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203010202 งลท.ในตราสารหนี้ | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 48,994,781.78 | 0.00 | 48,994,781.78 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (773,421.88) | (773,421.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,615,037.02 | 17,401,500.00 | 0.00 | 30,016,537.02 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 9,744,000.00 | (9,744,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (68,655.08) | 0.00 | (1,352,986.23) | (1,421,641.31) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,594,459.65 | 8,161,226.00 | (129,830.00) | 10,625,855.65 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (32,253.21) | 0.00 | (1,042,324.38) | (1,074,577.59) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 28,186.52 | 95,000.00 | 0.00 | 123,186.52 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (487.66) | 0.00 | (18,599.82) | (19,087.48) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 779,672.98 | 3,824,340.00 | 0.00 | 4,604,012.98 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,482.05) | 0.00 | (208,323.42) | (211,805.47) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 595,161.06 | 1,580,010.00 | 0.00 | 2,175,171.06 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,098.99) | 0.00 | (211,141.12) | (219,240.11) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | (4,472.13) | (4,472.13) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 99,863.12 | 301,420.00 | 0.00 | 401,283.12 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,479.12) | 0.00 | (86,322.39) | (87,801.51) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 282,740.50 | 46,010.00 | 0.00 | 328,750.50 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,761.12) | 0.00 | (70,880.06) | (75,641.18) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 467,898.84 | 816,080.00 | 0.00 | 1,283,978.84 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,757.39) | 0.00 | (107,290.79) | (114,048.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,927,541.94 | 6,058,754.00 | (240,900.00) | 7,745,395.94 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (32,961.44) | 0.00 | (977,723.05) | (1,010,684.49) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 797,764.13 | 0.00 | 0.00 | 797,764.13 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 12,044,680.60 | (12,044,680.60) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (15,447.95) | 0.00 | (187,950.04) | (203,397.99) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,017,011.54 | 313,665.00 | 0.00 | 1,330,676.54 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,631.33) | 0.00 | (274,290.76) | (292,922.09) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 11,960.00 | 0.00 | 0.00 | 11,960.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (507.89) | 0.00 | (5,980.00) | (6,487.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:47:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 66,340.00 | 0.00 | 66,340.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | (19,485.11) | (19,485.11) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | (117,486.34) | (117,486.34) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 249,750.00 | 91,028,643.07 | (63,885,611.78) | 27,392,781.29 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 94,818,643.07 | (94,818,643.07) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (7,514,443.70) | 2,181,590.65 | (8,333,588.74) | (13,666,441.79) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (138,255,721.44) | 138,255,721.44 | (9,282,066.28) | (9,282,066.28) |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (42,450.00) | 42,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,957,629.04) | 30,666,519.50 | (32,154,629.06) | (12,445,738.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (13,058,919.79) | 10,751,400.25 | (1,177,897.70) | (3,485,417.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 124,866,647.37 | 0.00 | (124,866,647.37) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,329,702,372.95) | 7.08 | (20,508,541.75) | (1,350,210,907.62) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 138,255,721.44 | (138,255,721.44) | 0.00 |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (139,894,457.78) | (139,894,457.78) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (263,066,593.60) | (263,066,593.60) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (92,600.00) | (92,600.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 27,711,904.34 | (45,029,447.20) | (17,317,542.86) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 12,893,757.43 | 0.00 | 12,893,757.43 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 62,610,947.44 | 0.00 | 62,610,947.44 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 8,161,892.07 | 0.00 | 8,161,892.07 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 6,602,921.86 | 0.00 | 6,602,921.86 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 254,400.00 | 0.00 | 254,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,235,712.23 | 0.00 | 3,235,712.23 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 458,460.00 | 0.00 | 458,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 472,380.00 | 0.00 | 472,380.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,299,615.29 | 0.00 | 5,299,615.29 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 836,052.94 | 0.00 | 836,052.94 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 27,852,992.73 | (6,659,872.23) | 21,193,120.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 916,084.47 | 0.00 | 916,084.47 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,013,869.28 | (7,520,000.00) | 11,493,869.28 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 139,850.11 | 0.00 | 139,850.11 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 13,671,652.56 | 0.00 | 13,671,652.56 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,661,797.91 | 0.00 | 1,661,797.91 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 270,399.54 | 0.00 | 270,399.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 267,931.10 | 0.00 | 267,931.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 221,167.80 | 0.00 | 221,167.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302790001 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:47:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,227,507.40 | (26,000.00) | 2,201,507.40 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,446,757.40 | 0.00 | 1,446,757.40 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 37,260.46 | 0.00 | 37,260.46 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 1,961,880.95 | 0.00 | 1,961,880.95 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 575,464.71 | 0.00 | 575,464.71 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 22,909,530.76 | 0.00 | 22,909,530.76 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 773,421.88 | 0.00 | 773,421.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,352,986.23 | 0.00 | 1,352,986.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,042,324.38 | 0.00 | 1,042,324.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 18,599.82 | 0.00 | 18,599.82 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 208,323.42 | 0.00 | 208,323.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 211,141.12 | 0.00 | 211,141.12 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,472.13 | 0.00 | 4,472.13 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 86,322.39 | 0.00 | 86,322.39 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 70,880.06 | 0.00 | 70,880.06 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 107,290.79 | 0.00 | 107,290.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 977,723.05 | 0.00 | 977,723.05 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 187,950.04 | 0.00 | 187,950.04 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 274,290.76 | 0.00 | 274,290.76 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 5,980.00 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 19,485.11 | 0.00 | 19,485.11 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 117,486.34 | 0.00 | 117,486.34 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 129,830.00 | (129,830.00) | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 240,900.00 | (240,900.00) | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 151,424,318.99 | 0.00 | 151,424,318.99 |
| Amount | 0.00 | 1,404,157,466.86 | (1,404,157,466.86) | 0.00 |