รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:50:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 228,324.71 | (228,324.71) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 138,109.61 | (138,109.61) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 53,155,493.33 | 660,804.72 | (11,499,166.77) | 42,317,131.28 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 90,215.10 | (90,215.10) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 396,109,109.53 | (396,109,109.53) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,804.24 | 398,285,286.49 | (398,300,090.73) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 282,466,149.88 | 1,412,330,749.40 | (1,412,330,749.40) | 282,466,149.88 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,412,330,749.40 | (1,412,330,749.40) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (834,135.69) | 10,957,337.11 | (21,131,255.58) | (11,008,054.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,520,988,942.36 | 5,267,610,740.20 | (5,220,110,740.20) | 1,568,488,942.36 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 5,226,110,740.20 | (5,226,110,740.20) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,751,001.05) | 39,651,514.74 | (101,474,416.37) | (66,573,902.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 87,763,687.70 | 3,828,456.60 | (3,828,456.60) | 87,763,687.70 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 3,828,456.60 | (3,828,456.60) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (511,476.25) | 99,372.70 | (6,322,646.35) | (6,734,749.90) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 39,191,783.82 | 33,562,868.63 | (15,485,531.00) | 57,269,121.45 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 20,850,000.00 | (20,850,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (780,466.10) | 0.00 | (18,593,830.61) | (19,374,296.71) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 227,809,793.22 | 0.00 | 0.00 | 227,809,793.22 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (227,809,792.22) | 0.00 | 0.00 | (227,809,792.22) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 773,573,205.38 | 0.00 | 0.00 | 773,573,205.38 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (312,247,998.63) | 0.00 | 0.00 | (312,247,998.63) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,170,216.84 | 26,978,823.37 | (4,117,249.37) | 36,031,790.84 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 26,100,000.00 | (26,100,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (368,882.57) | 0.00 | (9,007,415.64) | (9,376,298.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 504,783.89 | 34,652,553.30 | (11,903,326.00) | 23,254,011.19 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,732.96) | 0.00 | (3,813,569.20) | (3,820,302.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 645,228.62 | 8,954,395.20 | (3,998,483.00) | 5,601,140.82 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,320.92) | 0.00 | (962,388.88) | (972,709.80) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,505,414.74 | 0.00 | 0.00 | 1,505,414.74 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,801.04) | 0.00 | (155,746.03) | (168,547.07) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1.00 | 2,835,500.00 | 0.00 | 2,835,501.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | (782,474.04) | (782,474.04) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,339.73 | 0.00 | 0.00 | 121,339.73 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,347.00) | 0.00 | (28,555.13) | (30,902.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:50:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,597,122.66 | 7,219,650.00 | 0.00 | 11,816,772.66 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (33,534.99) | 0.00 | (542,144.57) | (575,679.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 16,351,267.90 | 18,786,057.10 | (8,142,125.00) | 26,995,200.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (427,859.04) | 0.00 | (8,187,815.98) | (8,615,675.02) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 94,984,825.83 | 0.00 | 0.00 | 94,984,825.83 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 144,913,206.00 | (144,913,206.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,790,166.55) | 0.00 | (31,319,258.60) | (34,109,425.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2.00 | 1,908,550.00 | (220,000.00) | 1,688,552.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (148,457.24) | (148,457.24) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 225,786.10 | 480,000.00 | 0.00 | 705,786.10 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (3,906.29) | 0.00 | (168,838.12) | (172,744.41) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 4,378,677.71 | 2,416,060.00 | 0.00 | 6,794,737.71 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (128,946.13) | 0.00 | (1,409,034.06) | (1,537,980.19) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 5,750,000.00 | (2,875,000.00) | 2,875,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | (1,048,668.03) | (1,048,668.03) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 21,383,594.33 | 0.00 | 0.00 | 21,383,594.33 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (19,862,120.27) | 0.00 | 0.00 | (19,862,120.27) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 201,307,878.59 | 0.00 | 0.00 | 201,307,878.59 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (191,796,919.98) | 0.00 | 0.00 | (191,796,919.98) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 6,830,856.37 | 0.00 | (6,830,856.37) | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (67,487.52) | 614,886.27 | (547,398.75) | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 60,665,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,665,900.00 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (60,665,899.00) | 0.00 | 0.00 | (60,665,899.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,765,000.00 | 47,159,048.00 | (54,924,048.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 47,247,428.00 | (47,247,428.00) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (22,744.24) | 199,259,149.99 | (199,236,405.75) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 215,420,971.52 | (215,420,971.52) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,031,805.05 | (33,031,805.05) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,950.00) | 532,556,785.82 | (532,554,835.82) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 87,562.17 | (87,562.17) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,140,077.72 | (4,140,077.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,679,347.60 | (1,679,347.60) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 138,109.61 | (138,109.61) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,123,906,641.38) | 2,123,906,641.38 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 359,524,464.36 | 0.00 | (2,123,119,113.66) | (1,763,594,649.30) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,472,852.59 | (22,472,852.59) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:50:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (831,882,105.78) | 0.00 | 0.00 | (831,882,105.78) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 531,470.20 | (531,470.20) | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 5,049,391.58 | (95,185,555.09) | (90,136,163.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,860.90 | (153,864,144.90) | (153,859,284.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,498,700.00 | (15,320,799.37) | (13,822,099.37) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 1,462,726.47 | (358,421,326.69) | (356,958,600.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (941,898.83) | (941,898.83) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 13,630,086.08 | (147,592,667.74) | (133,962,581.66) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (11,364,971.35) | (11,364,971.35) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (526,609.30) | (526,609.30) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (526,609.30) | (526,609.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 73,277,086.12 | 0.00 | 73,277,086.12 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 18,116,481.49 | (953,184.52) | 17,163,296.97 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 22,377.54 | 0.00 | 22,377.54 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 285,834,626.51 | (208,944.62) | 285,625,681.89 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 11,433,020.00 | (1,710,020.00) | 9,723,000.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 988,623.60 | 0.00 | 988,623.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 1,482,935.40 | 0.00 | 1,482,935.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 191,583.41 | 0.00 | 191,583.41 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 339,300.00 | (22,800.00) | 316,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 520,000.00 | (40,000.00) | 480,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 2,127,400.00 | (508,000.00) | 1,619,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 434,043.75 | (4,200.00) | 429,843.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,662,684.00 | (24,352.00) | 3,638,332.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,008,591.22 | 0.00 | 1,008,591.22 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 642,020.00 | (22,000.00) | 620,020.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 2,537.75 | 0.00 | 2,537.75 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 51,218,104.92 | (26,985.84) | 51,191,119.08 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 115,449.60 | 0.00 | 115,449.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 4,097,686.20 | (534.15) | 4,097,152.05 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 1,695,975.00 | 0.00 | 1,695,975.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 3,397,412.65 | 0.00 | 3,397,412.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 186,660.00 | 0.00 | 186,660.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 2,548,185.16 | 0.00 | 2,548,185.16 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,381,832.00 | (50.00) | 4,381,782.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 1,572,286.18 | 0.00 | 1,572,286.18 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 216,450.00 | 0.00 | 216,450.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:50:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 47,707.58 | 0.00 | 47,707.58 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,872,620.30 | (51,090.00) | 8,821,530.30 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,635,896.00 | (17,580.00) | 1,618,316.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 512,019.69 | (2,815.00) | 509,204.69 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,395,823.73 | (16,459.00) | 1,379,364.73 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 33,403,723.31 | (2,382,318.26) | 31,021,405.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 678,022.88 | (125,975.67) | 552,047.21 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,114.00 | (18,114.00) | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 51,487,024.83 | (10,347,401.65) | 41,139,623.18 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 18,344,655.37 | 0.00 | 18,344,655.37 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,215,234.55 | (674,199.27) | 3,541,035.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 496.00 | 0.00 | 496.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,957,366.67 | (1,356,845.60) | 2,600,521.07 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 73,685.00 | (5,425.00) | 68,260.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 484,930.12 | 0.00 | 484,930.12 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 208,870.00 | (8,190.00) | 200,680.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,811,098.27 | (12,648,751.11) | 10,162,347.16 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 107,807,087.59 | (48,194,469.41) | 59,612,618.18 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 6,344,373.80 | (121,248.70) | 6,223,125.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 18,593,830.61 | (8,227,155.56) | 10,366,675.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,007,415.64 | 0.00 | 9,007,415.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,813,569.20 | 0.00 | 3,813,569.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 962,388.88 | 0.00 | 962,388.88 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 155,746.03 | 0.00 | 155,746.03 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 782,474.04 | 0.00 | 782,474.04 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 28,555.13 | 0.00 | 28,555.13 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 542,144.57 | 0.00 | 542,144.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,187,815.98 | 0.00 | 8,187,815.98 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 31,319,258.60 | 0.00 | 31,319,258.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 148,457.24 | 0.00 | 148,457.24 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 168,838.12 | 0.00 | 168,838.12 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 1,409,034.06 | 0.00 | 1,409,034.06 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 1,048,668.03 | 0.00 | 1,048,668.03 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 547,398.75 | (547,398.75) | 0.00 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 21,540,914.00 | (13,014,000.00) | 8,526,914.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 55,881,000.00 | 0.00 | 55,881,000.00 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 839,821,717.11 | (839,821,717.11) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report date : 03.11.2020
User name : D027E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี Report Time : 14:50:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 3,099,903,655.20 | (3,099,903,655.20) | 0.00 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 2,199,069.79 | (2,199,069.79) | 0.00 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 5,060,531.00 | (5,060,531.00) | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 126,979.37 | (126,979.37) | 0.00 |
| 5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 6,215,970.10 | (6,215,970.10) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 138,109.61 | 0.00 | 138,109.61 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 526,609.30 | 0.00 | 526,609.30 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 531,470.20 | (531,470.20) | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 11,499,166.77 | (134,195.42) | 11,364,971.35 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,984.15 | 0.00 | 8,984.15 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 246,662,405.99 | (246,662,405.99) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 209,243,891.99 | (209,243,891.99) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 23,065,493,603.31 | (23,065,493,603.31) | 0.00 |